| Коди | ||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 22 | 01 | 01 | |||
| Підприємство | КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» | за ЄДРПОУ | 05497146 | |||
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
| Стаття | Кодрядка | За звітнийперіод | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від: | |||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @3000@ | 274306,0 | 188561,0 |
| Повернення податків і зборів | @3005@ | — | — |
| у тому числі податку на додану вартість | @3006@ | — | — |
| Цільового фінансування | @3010@ | 69421,0 | 121021,0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | @3011@ | — | — |
| Надходження авансів від покупців і замовників | @3015@ | — | — |
| Надходження від повернення авансів | @3020@ | — | — |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | @3025@ | — | — |
| Надходження від операційної оренди | @3040@ | 2269,0 | 2970,0 |
| Інші надходження | @3095@ | 5121,0 | 881,0 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | @3100@ | (55342,0) | (85201,0) |
| Праці | @3105@ | (163927,0) | (122346,0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | @3110@ | (43790,0) | (26481,0) |
| Зобов’язань з податків і зборів | @3115@ | (40569,0) | (187,0) |
| Витрачання на оплату авансів | @3135@ | (10998,0) | — |
| Витрачання на оплату повернення авансів | @3140@ | — | — |
| Інші витрачання | @3190@ | (1941,0) | (3223,0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | @3195@ | 34550,0 | 75995,0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації: | |||
| фінансових інвестицій | @3200@ | — | — |
| необоротних активів | @3205@ | — | — |
| Надходження від отриманих: | |||
| відсотків | @3215@ | 0,0 | — |
| дивідендів | @3220@ | — | — |
| Надходження від деривативів | @3225@ | — | — |
| Інші надходження | @3250@ | — | — |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | @3255@ | — | — |
| необоротних активів | @3260@ | (28924,0) | (12997,0) |
| Виплати за деривативами | @3270@ | — | — |
| Інші платежі | @3290@ | — | — |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | @3295@ | -28924,0 | -12997,0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від:власного капіталу | @3300@ | — | — |
| отримання позик | @3305@ | — | — |
| Інші надходження | @3340@ | — | — |
| Витрачання на:викуп власних акцій | @3345@ | — | — |
| погашення позик | @3350@ | — | — |
| сплату дивідендів | @3355@ | — | — |
| сплату відсотків | @3360@ | — | — |
| Інші платежі | @3390@ | — | — |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | @3395@ | — | — |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | @3400@ | 5626,0 | 62998,0 |
| Залишок коштів на початок року | @3405@ | 62998,0 | — |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | @3410@ | — | — |
| Залишок коштів на кінець року | @3415@ | 68624,0 | 62998,0 |
| Керівник | |||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||
| Головний бухгалтер | |||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) |